企業營運循環中很重要的一環便是與客戶廠商間資金的往來，以及與銀行的資金調度，償還 … 等商業行為。玉山系統提供資金存提、轉帳與票據的託收、兌現、撤票、作廢 … 等動作，並按照會計的處理流程來進行，並且提供自動生成傳票，與會計總帳系統完美結合。
系統流程
系統圖示
產品特色
- 提供銀行存提與轉帳等記帳功能，達到銀行資金與 ERP 系統一致性。
- 提供銀行資金預估與營運資金預估，協助您資金的活用。
- 支援應收應付票據各項票況的維護，並提供相關票據票齡分析。
- 付款單自動生成應付票據，並支援連續列印支票之功能，大幅降低會計人員列印票據的時間，並減少輸入錯誤。
- 提供多幣資金管理，並可調整外幣匯差。
玉山系統幫您提升營運效率的同時，
也同時輔助您企業成功變革，朝向工業 4.0 前進
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